Приватне акціонерне товариство "Виробничо-комерційна фірма "АС"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2013 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3871	3509
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(479)	(878)
Праці	3105	(1743)	(1257)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(848)	(723)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(756)	(674)
Інші витрачання	3190	(15)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	132	-23
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації : фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від о триманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(6)	(3)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-6	-3
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(80)	(72)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-80	-72
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	46	-98
Залишок коштів на початок року	3405	2	99
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	48	1

Керівник Климчук Олексiй Мiлентiйович
Головний бухгалтер Хажанець Олена Григорiвна

д/н